Opções De Negociação De Livros De Negociação

Quando começamos a aprender opções, tomamos o que definimos como caminho de aprendizagem normal. Começamos com uma simples pesquisa no Google sobre negociação de opções e começamos a ler. e leia. e leia. Enquanto nós pegamos muita informação excelente, foi apenas em pedaços pequenos e foi muito aleatório. A grande parte da web é que você pode encontrar informações sobre qualquer assunto com o toque de um botão. A parte ruim é que é apenas em um determinado segmento nesse assunto e não na grande imagem. Quem vai escrever uma publicação no blog de 500 páginas que abrange todas as opções Uma das melhores maneiras de começar um novo assunto é com um bom livro. Os livros têm uma melhor oportunidade para lhe dar uma imagem panorâmica sobre um assunto. Não só você obtém muita informação, mas está em um formato que segue um caminho de aprendizagem. Um caminho de aprendizagem é uma jornada guiada através de um assunto, assegurando que você aprenda tudo na ordem correta. Um site cheio de blogs e artigos faz com que você salte de uma seção para outra sem um caminho definível. Isso é bom se você precisa de informações rápidas, mas é horrível se você quiser aprender do início ao fim. Graças a lugares como a Amazon, é ainda mais fácil conseguir esse livro em suas mãos. Com centenas e às vezes milhares de livros em um único assunto, pode ser difícil descobrir qual deles é bom. O que fizemos é compilado uma lista dos nossos cinco principais livros de negociação de opções favoritas e um livro de bônus no final. Muitos desses livros nos usamos como uma fonte de aprendizado ou um guia de referência simples. Há muitas partes móveis com opções, por isso, ter uma referência de referência rápida é sempre uma necessidade. Opção como um investimento estratégico por Lawrence McMillan Se você pudesse escolher apenas um livro desta lista para comprar, este seria o que você precisa obter. Em mais de 1000 páginas, este livro será sua opção de negociação da Bíblia. Aqui está a descrição rápida: o mercado de opções de opções listadas e produtos de opções não equivalentes oferece aos investidores e comerciantes uma riqueza de oportunidades novas e estratégicas para gerenciar seus investimentos. Esta Quinta e última edição atualizada e revisada das Opções mais vendidas como um Investimento Estratégico dá-lhe as mais recentes ferramentas testadas no mercado para melhorar o potencial de ganhos de sua carteira, ao mesmo tempo em que reduz o risco de queda, não importa como o mercado está atuando. Escrito especialmente para investidores que se familiarizam com o mercado de opções, esta referência abrangente também mostra os conceitos e aplicações de várias estratégias de opções - como funcionam, em quais situações e por que técnicas para usar opções de índice e futuros para proteger o portfólio E melhorar o retorno e as implicações das leis tributárias para escritores de opções, incluindo ganhos e perdas de longo prazo permitidos. Exemplos detalhados, exposições e listas de verificação mostram o poder de cada estratégia em condições de mercado cuidadosamente descritas. Este livro está dividido em várias categorias importantes: Propriedades básicas das opções de estoque: esta é a sua introdução básica às opções que abrangem definições, simbologia, entrada de pedidos e gráficos de lucros e perdas. Não vai gastar muito tempo em qualquer um desses assuntos, mas isso lhe dá um bom ponto de partida. Estratégias de opção de chamada e colocação: Lawrence McMillan não desperdiça qualquer momento saltando em estratégias de opções. Cada estratégia tem seu próprio capítulo e cada um recebe seu próprio toque pessoal. Você não encontrará ele falando sobre o mesmo tipo de informação para cada estratégia. Ele personaliza a seção e comentários para se adequar à estratégia. Suas descrições são principalmente imparcial e se concentram em contar-lhe as informações mais importantes sobre cada estratégia. Considerações Adicionais: Esta seção fala sobre os temas menores de negociação de opções, como contas do tesouro, arbitragem e aplicações matemáticas. Opções de Índice e Futuros: Esta é uma boa seção sobre como negociar índice e opções futuras e como usá-las para proteger seu portfólio. Volatilidade de medição e negociação: a volatilidade é uma grande parte da negociação de opções. Acreditamos que é o aspecto mais importante da negociação de opções e uma clara compreensão da volatilidade irá torná-lo um excelente comerciante de opções. Infelizmente, Lawrence McMillan apenas toca a volatilidade, mas temos outros livros que mergulham mais profundamente nessa parte. Ainda é um bom guia para ficar com os pés molhados e completar a compreensão das opções. As opções como um investimento estratégico visam você começar a negociar as opções. Ele gasta a maior parte de suas páginas focadas em familiarizar-se com cada uma das estratégias de opções e responder a perguntas sobre elas. Faz um trabalho fantástico nesta parte, mas não consegue realmente entregar os tópicos mais avançados, como a volatilidade e os gregos. Compre opções como um investimento estratégico na Volatilidade e preço da opção Amazon por Sheldon Natenberg Depois de ter coberto os fundamentos, é hora de explorar tópicos mais avançados e a melhor introdução para isso é através da Volatilidade e do Preço das Opções. A descrição rápida: você aprenderá como os comerciantes de opções profissionais abordam o mercado, incluindo as estratégias de negociação e as técnicas de gerenciamento de risco necessárias para o sucesso. Você obterá uma compreensão mais completa de como os modelos de preços teóricos funcionam. E, o melhor de tudo, você aprenderá a aplicar os princípios da avaliação de opções para criar estratégias que, dada a avaliação de comerciantes das condições e tendências do mercado, tenham maiores chances de sucesso. O comércio de opções é tanto uma ciência como uma arte. Este livro mostra como se aplicar tanto ao efeito máximo. Sheldon Natenberg começa com o modelo de preços de opções e, em seguida, move-se para a volatilidade e os gregos. A volatilidade é um tópico complicado e Natenberg oferece um ótimo começo à medida que ele o divide em princípios fáceis de entender. Ele também cobre mais em spreads e especificamente em spreads de volatilidade. Um spread de volatilidade é um spread que é neutro dota, sensível às mudanças no preço do subjacente, sensível às mudanças na volatilidade implícita e sensível à passagem do tempo. Comprar opção Volatilidade e preço na Amazônia The Option Traders Hedge Fund por Mark Sebastian Agora que nós encontramos os livros que precisamos para os conceitos básicos das opções e os tópicos mais avançados podem detalhar alguns detalhes. O Option Traders Hedge Fund é um ótimo livro para executar um portfólio de opções curtas. Não deixe o título assustá-lo, isso não está orientado para hedge funds. A breve descrição: neste livro, um gerente de fundos de hedge e um treinador de troca de opções mostram como ganhar opções de venda de renda estável e confiável, gerenciando seus negócios de opção e executando seu portfólio de opções como um negócio real com retornos consistentes e estáveis. Embalados com exemplos do mundo real, os autores mostram como gerir o seu próprio fundo de hedge de um homem e fazer lucros consistentes das opções de venda, aplicando o quadro básico e o modelo de negócios e os princípios fundamentais de uma companhia de seguros. Esta estrutura ajuda você a aplicar sua estratégia de negociação de opções para um modelo de negócios sólido e previsível com retornos consistentes. Para alguém que tenha algum conhecimento de opções de negociação e quer se tornar um ganhador de renda consistente. Mark Sebastian detalha as estratégias utilizadas para executar um portfólio de opções curto, como spreads verticais, condores de ferro, borboleta de ferro, spreads de tempo e spreads de proporção. Ele detalha como construir um portfólio e executá-lo como uma companhia de seguros (porque o crédito de opção de venda é como vender seguro). Embalado com a sua experiência no piso comercial, você pode ver como os fabricantes de mercado lidam com gerenciamento de risco, execução comercial e os gregos. Comprar The Option Traders Hedge Fund em Amazon Trading Options Gregos: como o tempo, a volatilidade e outros fatores de preço geram lucros por Dan Passarelli Se você for um comerciante de opções, você precisa conhecer seus gregos e não há um livro melhor do que opções de negociação Gregos: como o tempo, a volatilidade e outros fatores de preços geram lucros. Os gregos vão dizer-lhe como o seu preço da opção se move como movimentos subjacentes (delta), passagem do tempo (theta), movimento da volatilidade (vega) e a mudança nas taxas de juros (rho). Uma descrição rápida: o mercado de opções está sempre mudando e, para acompanhá-lo, você precisa de greeksdelta, gamma, theta, vega e rhow, que são as melhores técnicas para avaliar opções e executar negócios, independentemente das condições de mercado. Na segunda edição de Greg Greeks, o tradutor de opções veterano Dan Pasarelli coloca essas ferramentas em perspectiva, oferecendo novas idéias sobre negociação e avaliação de opções. Um guia essencial para comerciantes profissionais e aspirantes, este livro explica os gregos em um estilo direto e acessível. Ele mostra com habilidade como eles podem ser usados ​​para facilitar as estratégias de negociação que buscam lucrar com a volatilidade, a deterioração do tempo ou as mudanças nas taxas de juros. Ao longo do caminho, faz uso de novos gráficos e exemplos, e discute como a aplicação correta dos gregos pode levar a preços mais precisos e negociação, bem como alertá-lo para uma série de outras oportunidades. Como Mark Sebastian, Dan Passarelli passou o tempo no chão para que sua experiência venha como um criador de mercado. Dan começa com os princípios básicos gregos, mas rapidamente se move em tópicos mais avançados, como spreads, volatilidade e realmente usando os gregos em sua negociação. Comprar Opções de Negociação Gregos na Trading de Opções da Amazon: A Realidade Oculta por Charles Cottle Movendo-se com nossos tópicos avançados, estamos indo diretamente com Opções Trading: The Hidden Reality. Seremos os primeiros a admitir que este livro será o mais difícil de passar. A escrita será mais difícil de seguir, então é necessário um par de passagens por este livro. No entanto, nós ainda recomendamos este livro porque ele irá cobrir uma gama mais ampla de tópicos de opções. Charles lida com produtos sintéticos de opção, paridade de chamada, hedge híbrido e ajustes. O livro ensina os leitores quando um ajuste torna-se necessário e com o ajuste a seguir. Isso ajuda a tirar a emoção da negociação e transformá-la em um processo mais mecânico. Comprar Opções de Negociação: A Realidade Oculta no Amazon Bonus Book: Learn Options eBook (grátis) O eBook Learn Options é um ótimo livro de referência para se manter à mão. Cada estratégia de opção é apresentada em detalhes. Agora você pode rapidamente virar a página e ver o lucro máximo, a perda máxima, o equilíbrio, os requisitos de margem e o gráfico de lucros e perdas para cada estratégia de opção. Também fala brevemente sobre a história das opções para que você tenha uma idéia do que você está trabalhando e sua origem. O livro também se move para os tópicos mais avançados, como os gregos e a volatilidade. Um ponto de referência chave é a folha de trapaça grega disposta na parte de trás do livro. Esta é uma ótima referência para ter porque lista cada estratégia de opção e os gregos associados a ela e como eles afetam a posição. O livro o ajudou com as opções. Deixe-nos saber nos livros de comentários. Mais vendidos para sua propagação de comércio de educação. Spreads e Seasonals por Joe Ross Em Trading Spreads and Seasonals (para futuros comerciantes), Joe Ross mostra que você não precisa ter medo Da natureza quotspeculativa dos futuros. Este livro ajuda você a estruturar as negociações quotwinningquot das mesmas maneiras que os profissionais fazem. Se a teoria e as fórmulas técnicas são o que você quer de um curso de negociação quotHow-to-Winquot, esse livro não é para você. Em vez disso, Joe o traz à terra com seu vasto conhecimento de uma das maneiras mais fundamentais que qualquer um pode aprender a trocar. Isso é a maneira como os antigos fizeram isso, e é uma maneira que ainda funciona. A propagação e o comércio sazonal são quase uma arte perdida nos dias de hoje, e você precisa se perguntar por que se você é um comerciante de posições, qual o melhor sinal que você pode ter, é a época do ano em que os títulos subiram 15 vezes no Últimos 15 anos, diz Joe. Trading Spreads and Seasonals trata do comércio de realidade e apresenta-lhe dezenas de gráficos e gráficos fáceis de seguir, e exemplos de trades da vida real que refinarão suas habilidades comerciais. Ele contém uma revisão dos princípios básicos da negociação sazonal, dos spreads sazonais e das negociações de futuros sazonais definitivos. Porque hoje em dia, poucos conhecem que os spreads de negociação e a negociação sazonalmente são básicos para comercializar commodities, este livro contém uma listagem de outras referências que o tornarão um comerciante melhor. Como com todos os livros de Joes, há muito, muito mais conteúdo do que podemos descrever aqui. O livro contém mais de 300 páginas. Você pode querer ler o que o próprio Joe escreveu sobre os motivos para escrever este livro. O texto para isso está contido nos seguintes parágrafos: quotSpread trading é praticamente uma arte perdida, exceto entre os profissionais, que, aliás, nunca deixaram de usá-los desde o início da negociação. A disseminação foi uma das maneiras pelas quais Joe Ross aprendeu a Comércio, e saber como usar spreads salvou sua vida comercial várias vezes. Há uma série de boas razões para o comércio de spreads: requisitos de margem muito baixas. Muito melhores chances de ter sucesso do que com futuros ou opções. Todo o comércio espalhado você tem protegido. Você abandona o risco de movimento dos preços e substitui-lo pelo menor risco do diferencial na propagação. Você está imune a parar de correr porque está em dois mercados relacionados diferentes ou dois meses diferentes do mesmo mercado. Spreads tira muito da volatilidade da maioria dos negócios de futuros. Se você está apenas a meio da disseminação, você pode deixar o lado perdedor e manter o lado vencedor. Você tem o benefício do fato de que a maioria dos spreads sazonais tem porcentagens muito altas de ser correto. Muito mais do que transações de futuros sazonais abertos. Joe diz quot Então, por que não mais as pessoas as trocam Porque a indústria manteve o público em grande parte ignorante da negociação. Quantos livros você viu lá que lidam com os spreads de negociação. Contudo, negociá-los é simples. Você compra um contrato e vende um contrato diferente ao mesmo tempo através de uma ordem de propagação, ou você perna em cada contrato por conta própria, como duas transações separadas. Se você inserir um spread legging dentro, o computador irá retirar o fato de que você está em um spread e irá mantê-lo apenas para espalhar as margens. De qualquer forma, você pagará duas comissões, mas as comissões não são um fator importante, considerando que você colocará apenas margens fracionárias. As margens em spreads correm entre os 15 e os 14 de negócios de futuros. Ao escrever isso, um comércio de feijão de soja atualmente irá executá-lo em 1.350 por contrato. Mas, para uma propagação de soja, você colocará apenas 270, ou 20 da margem necessária para um comércio de futuros definitivo. No entanto, cada ponto da propagação valerá exatamente o mesmo que todos os pontos nos futuros (50). Isso significa que o retorno da margem para um spread de soja é cinco vezes maior que o de um mercado de futuros de soja. Você está começando a receber a mensagem É por essa razão que eu escrevi o livro Trading Spreads and Seasonals. Toda a história está no livro. Incentive todos os alunos e assinantes a lêem. A propagação da negociação é provavelmente a melhor maneira de negociar que eu já encontrei. Isso supera as meias das opções e das negociações de futuros. É muito mais relaxado do que o dia comercial. Grande parte do estresse da negociação é removida com o spread trading. Eu mencionei que os profissionais ainda se espalham. Deixe-me dar-lhe um exemplo: digamos que, em junho, você decide comprar um futuro de milho de julho e que o milho está subindo rapidamente devido à falta de chuva no cinto de milho. Você envia seu pedido para o piso de negociação. Desde que de repente todos são gostosos de comprar o milho, o intermediário do piso tem dificuldade em preencher seu pedido para comprar. Embora não haja necessidade de um corretor de andar vender para você (para fazer um mercado), ele vende para você porque ele sente que é seu papel atuar na capacidade de um fabricante de mercado. O que você acha que é a primeira coisa que o negociante do piso vai fazer uma vez que ele vende para você. Ele vai se espalhar em um mês de milho ou no mesmo mês em trigo ou feijão. Ele irá proteger sua posição até que ele veja a oportunidade de descarregar esse contrato de milho curto em uma situação lucrativa (para si). Anos atrás, quando o contrato da Value Line estava praticamente morto porque ninguém estava negociando, sempre havia dois comerciantes de piso no pit Value Line. Isso é tudo, apenas dois. Ninguém mais. Esses senhores sempre tentaram fazer um mercado na Linha de Valor porque possuíam assentos de Value Line e, se ninguém negociasse a Value Line, seus assentos se tornariam inúteis. De vez em quando, o telefone tocava e um comércio de Value Line entraria. Os dois marchariam para o balcão e gritavam os detalhes do comércio, porque as regras dizem que o comércio tem que ir para abrir clamor . Costumava me quebrar. Foi muito divertido assistir aqueles dois gritando um para o outro para realizar o comércio. O que você acha que eles fizeram assim que a transação foi concluída Você pode ter adivinhado. Aquele que tomou o lado errado do comércio fez uma lista para o telefone para compensar sua posição no SampP 500. Em outras palavras, ele expôs o risco contra o SampP. Hoje ele se espalharia no futuro da Nasdaq, mas na época os futuros do Nasdaq não existiam. Além dos lucros feitos por uma troca, os mercados existem para benefício de hedgers. Todos os hedgers são espalhadores. Eles são longos e subjacentes aos futuros, ou vice-versa. Você não deve ser um hedger também Você pode fazê-lo aprendendo como trocar spreads. quot Não é hora de você começar a se espalhar comercializando lendo Trading Spreads and Seasonals Order AGORA por apenas 150 Trading é um negócio - Joe RossMarket volatilidade, volume e A disponibilidade do sistema pode atrasar o acesso à conta e as execuções comerciais. O desempenho passado de uma segurança ou estratégia não é garantia de resultados futuros ou investimento de sucesso. Negociação de ações, opções, futuros e divisas envolve especulação, e o risco de perda pode ser substancial. Os clientes devem considerar todos os fatores de risco relevantes, incluindo sua própria situação financeira pessoal, antes da negociação. A troca de câmbio na margem traz um alto nível de risco, bem como seus próprios fatores de risco exclusivos. As opções não são adequadas para todos os investidores, pois os riscos especiais inerentes à negociação de opções podem expor os investidores a perdas potencialmente rápidas e substanciais. Antes de opções de negociação, você deve ler atentamente as características e os riscos das opções padronizadas. Spreads, Straddles e outras estratégias de opções de várias pernas podem implicar custos substanciais de transação, incluindo várias comissões, o que pode afetar qualquer retorno potencial. O comércio de opções de futuros e futuros é especulativo e não é adequado para todos os investidores. Leia a Divulgação de Riscos para Futuros e Opções antes de negociar produtos futuros. O comércio de Forex envolve alavancagem, traz um alto nível de risco e não é adequado para todos os investidores. Por favor, leia a Divulgação de risco Forex antes de negociar produtos de divisas. 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